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(上接178版)
（二）關聯方履約能力分析
目前，上述公司經營和財務狀況正常，具備履約能力。
三、關聯交易主要內容和定價政策
上述日常關聯交易為公司日常經營所需，按一般商業條款進行，以市場價格為基準，公平合理，價格公允，定價以不偏離對非關聯方的同類型交易的條件進行。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
上述關聯交易屬於持續性、日常性關聯交易，本公司和交易方多年來形成瞭穩定的合作關系，能夠實現優勢互補和資源合理配置。
上述關聯交易定價公允，遵守瞭公平、公正的市場原則，不存在損害公司及股東利益的情形，對公司本期及未來財務狀況、經營成果無不利影響。
上述關聯交易不影響公司的獨立性，公司對上述關聯交易不存在較大依賴。
特此公告。
上海電影股份有限公司董事會
2017年4月25日
證券代碼：601595 證券簡稱：上海電影公告編號：2017-012
上海電影股份有限公司
2016年度公司募集汽車美容資金存放
與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會於2016年8月4日簽發的證監許可[2016]1334號文《關於核準上海電影股份有限公司首次公開發行股票的批復》，上海電影股份有限公司（以下簡稱“本公司”）獲準公開發行人民幣普通股93，500，000股，每股發行價格為人民幣10.19元，募集資金總額為952，765，000.00元。扣除承銷及保薦費用、發行登記費以及其他交易費用共計人民幣45，377，200元後，凈募集資金共計人民幣907，387，800元，上述資金於2016年8月11日到賬，並經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）予以驗證並出具普華永道中天驗字(2016)第1049號驗資報告。
截至2016年12月31日，本公司本年度累計已使用募集資金金額為人民幣320，487，173.42元，累計收到募集資金利息收入扣減手續費凈額為人民幣541，535.66元，募集資金餘額為人民幣587，442，162.24元，其中用於現金管理金額為400，000，000.00元。
截至2016年12月31日，公司募集資金專戶餘額為人民幣187，442，162.24元(含募集資金利息收入扣減手續費凈額)。具體情況如下：
單位：人民幣元
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二、募集資金管理情況
為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司根據《中國人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規規定和要求，結合公司實際情況，制定瞭《上海電影股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“募集資金管理制度”）。根據制度規定，公司對募集資金實行專戶存儲，並嚴格履行使用審批手續，以保證專款專用。
公司與保薦機構中國國際金融股份有限公司、募集資金專戶開戶銀行中國銀行於2016年8月15日簽署瞭《募集資金專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱“三方監管協議”），開設瞭募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲。該《三方監管協議》與《募集資金專戶存儲旅館裝潢規畫專家-套房裝潢實例,木製地板鋪設,飯店裝潢,汽車旅館裝潢,飯店裝潢設計,飯店風裝潢三方監管協議（范本）》不存在重大差異。
截至2016年12月31日，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣萬元
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三、 本年度募集資金的實際使用情況
（一） 募集資金投資項目的資金使用情況
截至2016年12月31日，公司首次公開發行股份募集資金使用情況詳見附表1。
截至2016年12月31日，募集資金承諾投資項目、承諾投資總額無重大變化，募投項目實際投資進度與投資計劃不存在差異。
（二）募投項目先期投入及置換情況
截至2016年8月12日止，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目款項計人民幣203，620，652元，具體運用情況如下：
金額單位：浴室專業裝修網｜台中浴室整修設計,台中浴室整修,台中衛浴整修實例,台中浴室天花板施工人民幣元
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本公司第二屆董事會第十一次會議審議通過瞭《關於使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）對公司以自籌資金先期投入募集資金投資項目的事項進行瞭專項審計，並出具瞭普華永道中天特審字(2016)第1874號鑒證報告，經本公司獨立董事、監事會對上述事項發表瞭明確同意意見，經保薦機構中國國際金融股份有限公司發表核查意見。
（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
2016年9月18日，本公司第二屆董事會第十一次會議審議通過瞭《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。董事會同意在不影響募投項目正常進行和主營業務發展、保證募集資金安全的前提下，擬使用最高額度不超過50，000萬元的閑置募集資金進行現金管理，投資於安全性高、流動性好的保本型理財產品或進行定期存款，使用期限為自董事會審議通過之日起一年內，在決議有效期內本公司可根據理財產品或定期存款期限在可用資金額度內滾動使用。截至2016年12月31日止，本公司使用閑置募集資金進行現金管理的情況如下：
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四、變更募投項目的資金使用情況
本公司募投項目於本年度發生變更。詳見附表2 變更募集資金投資項目情況表。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的相關信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見
普華永道中天會計師事務所認為：上述募集資金存放與實際使用情況專項報告在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會公告[2012]44號《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所頒佈的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《上市公司日常信息披露工作備忘錄第一號臨時公告格式指引-第十六號上市公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（2015年修訂）編制，並在所有重大方面如實反映瞭上海電影2016年度募集資金存放與實際使用情況。
七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
保薦機構中國國際金融股份有限公司認為：上海電影2016年度募集資金存放和使用符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法規和文件的規定，對募集資金進行瞭專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。保薦機構對上海電影2016年度募集資金存放與使用情況無異議。
特此公告
上海電影股份有限公司董事會
2017年4月25日
附表1：募集資金使用情況對照表
金額單位：人民幣元
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附註1：
上述募集資金投資項目擬使用募集資金總額為人民幣908，290，000元。於2016年8月11日到位的實際募集資金凈額未達到上述項目擬使用募集資金總額，本公司已按照上述項目順序依次投入，且調整後投資總額為人民幣907，387，800元，不足部分由本公司通過自籌方式解決。
附註2：
截至2016年12月31日止，新建影院項目尚在進行中，32傢影城中已開業影城共計13傢，累計使用募集資金總額共計人民幣156，006，483元。
截至2016年12月31日止，自有影院改造升級項目尚在進行中，13個影廳改造和6個影城的翻新改造中共有3傢影廳的改造項目完工，累計使用募集資金總額共計人民幣9，251，483元。
附表2：變更募集資金投資項目情況表
金額單位：人民幣元
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註：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
證券代碼：601595 證券簡稱：上海電影公告編號：2017-013
上海電影股份有限公司
關於續聘普華永道中天會計師
事務所為公司2017年度
審計機構的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2017年4月24日，上海電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十八次會議審議通過《關於續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度審計機構的議案》， 同意公司繼續聘請普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度審計機構，為本公司進行會計報表審計以及內部控制審計等提供服務。具體的審計費用由公司管理層與普華永道商議確定。
公司獨立董事已就該事項作出事前認可並發表獨立意見，意見認為普華永道中天會計師事務所能夠遵照獨立、客觀、公正的職業準則履行職責，且順利完成瞭公司近幾年的審計工作。同意公司續聘普華永道為公司2017年度審計機構，並同意將該議案提交股東大會審議。
特此公告。
上海電影股份有限公司董事會
2017年4月25日
證券代碼：601595 證券簡稱：上海電影公告編號：2017-014
上海電影股份有限公司
關於簽訂募集資金專戶存儲
三方監管協議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會於2016年8月4日簽發的證監發行字[2016]1334號文《關於核準上海電影股份有限公司首次公開發行股票》的通知，上海電影股份有限公司(以下簡稱“本公司“)於2016年8月向社會公眾首次公開發行人民幣普通股93，500，000股，每股發行價格為人民幣10.19元，募集資金總額為952，765，000.00元。扣除承銷及保薦費用、發行登記費以及其他交易費用共計人民幣45，377，200.00元後，實際募集資金凈額為人民幣907，387，800.00元(以下簡稱“募集資金“)，上述資金於2016年8月11日到位，業經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)予以驗證並出具普華永道中天驗字(2016)第1049號驗資報告。
二、《募集資金專戶存儲三方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況
為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、公司《募集資金管理制度》等相關法律法規和部門規章等相關規定，公司及公司使用募集資金投資項目對應的兩傢子公司（上海上影影視科技發展有限公司、沭陽上影影城管理有限公司（作為甲方）分別與中國銀行股份有限公司上海市浦東開發區支行（以上銀行簡稱“開戶行”）（作為乙方）及中國國際金融股份有限公司（丙方）於2017年4月20日簽署瞭相同條款的《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
公司及子公司在開戶行募集資金專戶的開立及存儲情況如下：
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三、《募集資金專戶存儲三方監管協議》的主要內容
公司及公司使用募集資金投資項目對應的兩傢子公司（作為甲方）、獨立財務顧問（作為丙方）與募集資金專戶存儲銀行（作為乙方）簽署的《三方監管協議》的主要條款如下：
1、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），該專戶僅用於公司對應項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
3、丙方作為甲方的保薦人，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。
丙方承諾按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續督導工作。
丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。
4、甲方授權丙方指定的保薦代表人可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，並抄送給丙方。
6、甲方1次或12個月以內累計從在乙方開具的各募集資金專戶支取的金額超過5000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用後的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
7、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十二條的要求書面通知更換後保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
8、乙方連續三次未及時向甲方出具對賬單，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協議並註銷募集資金專戶。
9、丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實後及時向上海證券交易所書面報告。
10、本協議自甲、乙、丙法定代表人或其授權代表分別簽署並加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢並依法銷戶之日起失效。
11、本協議一式八份，甲持兩份，乙、丙方各持一份，向上海證券交易所、中國證監會上海監管局各報備一份，其餘留甲方備用。
特此公告。
上海電影股份有限公司董事會
2017年4月25日THE_END
9AE2B3531EB24907
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